Área Económica-financiera
Costes.
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COSTES |
Año 0 |
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Costes directos |
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Materia Prima |
213.038,8€ |
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Mano de obra directa |
23.040€ |
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Otros |
59.819,2€ |
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Total |
295.898€ |
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Costes indirectos |
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Publicidad y promoción |
Gratuita (Propia) |
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Distribución |
Gratuita (En la propia tienda) |
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Transporte |
No hay distribución |
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Alquileres |
14.440€ |
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Suministros (agua, electricidad…) |
200€ |
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Personal indirecto (administrativo…) |
0€ |
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Impuestos |
0€ |
|
Otros |
0€ |
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Total |
14.640€ |
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COSTE TOTAL |
325.138€ |
Plan de inversiones
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PLAN DE INVERSIONES |
Instante 0 |
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I. Edificios, locales y terrenos |
1.200€ |
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II. Maquinaria |
0€ |
|
III. Instalaciones |
15.000€ |
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IV. Elementos de transporte |
Gastos de envío en el producto |
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V. Herramientas y utillaje |
405€ |
|
VI. Mobiliario y enseres |
10.000€ |
|
VII. Derechos de traspaso/ Patentes, Marcas |
Incluido en los pedidos de la materia prima empleada |
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VIII. Depósitos y finanzas |
0€ |
|
IX. Gastos de constitución y Primer establecimiento |
300€ |
|
X. Materias primas |
213.038,8€ |
|
XI. Otros gastos |
59.819,2€ |
|
XII. Aplicaciones informáticas |
0€ (Linux) |
|
TOTAL |
299.793€ |
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PLAN DE FINANCIACIÓN |
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I. Recursos propios |
25.000€ |
|
II. Créditos o préstamos |
0€ |
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III. Subvenciones |
20.000€ |
|
IV. Otros |
0€ |
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TOTAL |
45.000€ |
Cuenta de pérdidas y ganancias a tres años
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Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
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Ventas anuales |
350.000€ |
425.000€ |
550.000€ |
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IVA |
63.000€ |
76.500€ |
99.000€ |
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Total |
433.000€ |
501.500€ |
649.000€ |
|
Gasto anuales |
325.138€ |
350.000€ |
400.000€ |
|
IVA |
58.524,84€ |
63.000€ |
72.000€ |
|
Total |
383.662,84€ |
433.000€ |
472.000€ |
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Beneficio |
49.337,16€ |
68.500€ |
177.000€ |
Balance provisional a tres años
|
Activo |
Año 1 |
Año 2 |
Año 3 |
|
I. Edificios, locales y terrenos |
14.400€ |
14.400€ |
14.400€ |
|
II. Maquinaria |
0€ |
0€ |
0€ |
|
III. Instalaciones |
15.000€ |
15.000€ |
15.000€ |
|
IV. Elementos de transporte |
Gastos de envío en el producto |
Gastos de envío en el producto |
Gastos de envío en el producto |
|
V. Herramientas y utillaje |
405€ |
800€ |
350€ |
|
VI. Mobiliario y enseres |
10.000€ |
0€ |
0€ |
|
VII. Derechos de traspaso/ Patentes, Marcas |
Incluido en los pedidos de la materia prima empleada |
Incluido en los pedidos de la materia prima empleada |
Incluido en los pedidos de la materia prima empleada |
|
VIII. Depósitos y finanzas |
0€ |
0€ |
0€ |
|
IX. Gastos de constitución y Primer establecimiento |
300€ |
300€ |
300€ |
|
X. Materias primas |
213.038,8€ |
284.300€ |
403.725€ |
|
XI. Otros gastos |
109.266,36€ |
174.300€ |
280.725€ |
|
XII. Aplicaciones informáticas |
0€ (Linux) |
0€ (Linux) |
0€ (Linux) |
|
TOTAL |
362.330,16€ |
488.800€ |
714.500€ |
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Pasivo |
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|
I. Recursos propios |
267.993€ |
410.000€ |
517.000€ |
|
II. Beneficios |
49.337,16€ |
68.500€ |
177.000€ |
|
III. Créditos o préstamos |
0€ |
0€ |
0€ |
|
IV. Subvenciones |
20.000€ |
10.000€ |
20.000€ |
|
V. Otros |
25.000€ |
300€ |
500€ |
|
TOTAL |
362.330,16€ |
488.800€ |
714.500€ |