ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA

-plan de inversiones

El crédito que vamos a pedir al banco va a ser 5269.93 €

Vamos a disponer de dos camiones pequeños para el transporte de las bicicletas.

Maquinaria no será necesaria ya que la bicicleta la dispondremos ya terminada, entonces solo nos hará falta utillajes como martillos, destornilladores, tijeras especializadas para la electricidad y material eléctrico.

-Plan de financiación

PLAN DE INVERSIONES CONCEPTO TOTAL
Edificios, locales  y terrenos Alquiler de local 1.500€/ mes
Herramientas y utillaje martillos...etc 260€
Mobiliario

 

 

Dokument

Silla IKEA

Mesas de trabajo

Letrero entrada del local

7,99€

59,97€

201,97€

500,00 €

Gastos de const. y primer establecimiento Gastos de constitución 200,00 €
Otros gastos Agua, luz  y gas

Pagina Web

Anuncio de radio

Carteles de publicidad

1.800,00 €

20,00 €

20,00 €

100,00 €

Aplicaciones informáticas Ordenador 800€
TOTAL 5269,93€  
Plan de financiación    
Recursos propios    
Créditos o préstamos   5269.93€
Subvenciones    
Otros    
TOTAL   5269.93€

 

 

-PREVISIÓN DE TESORERÍA

PERIODOS 1er CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 3er CUATRIMESTRE TOTAL
Cobros por ventas 60000€ 0€ 0€ 60000€
COMPRA INMOVILIZADO 5000€ 0€ 0€ 5000€
TRANSFERENCIA A BANCO 5200€ 0€ 0€ 5200€
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO 200€ 200€ 200€ 600€
IVA REPERC. (21%) 97.23€/ud. 97.23€/ud. 97.23€/ud. 1389€
SALARIOS 16800 16800€ 16800€ 50400€
ALQUILER 1.500,00€ 1500,00€ 1500,00€ 4500€
SUMINISTROS 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 5400€
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 200,00 € 0 € 0 € 200€
WEB 20,00 € 20,00 € 20,00 € 60€
PUBLICIDAD 100,00 € 50,00€ 50,00€ 200€
IMPUESTO DE SOCIEDADES 0€ 0€ 49424.784€ 49424.784€

 

- CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

 

AÑO1

Ventas                                          46300€

(Compras consumidas)               -38750€ (Ex. iniciales)+1937.5€ (Ex.finales)= -36812.5€      (Bicicletas + dinamos+ generadores)

(Gastos)                                         64060€

(Dotación de amortizaciones)       200€

 

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Resultado del explotación           -54772.5€

                   BAII

(Impuestos)                    30%        -16431.75€

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Resultado del ejercicio                -71204.25€

            BDII

AÑO 2

Ventas                                          463000€

(Compras consumidas)               -387500€(Ex. iniciales) + 38750€ (Ex. finales)= -348750€

(Gastos)                                           64060€

(Dotación acumulada)                    200€

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Resultado del explotación          49990€

                   BAII

(Impuestos)                      30%        14997€

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Resultado del ejercicio                  34993€

AÑO 3

Ventas                                              694500€

(Compras)                                         -581250€(Ex. iniciales)+46500€ (Ex. finales) = -534750€

(Gastos)                                               64060€

(Dotación acumulada)                        200€

------------------------------------------------------------

Resultado del explotación           95490€

                   BAII

(Impuestos)              30%              28647€

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Resultado del ejercicio                  66843€

 

-BALANCE PROVISIONAL

BALANCE año 1

ACTIVO

Activo no corriente: 21509.93€
Inmovilizado material 21709.93
Aplic. Informáticas 800€
Mobiliario 769.93€
Local 18000€
Otros gastos 1940€
(Amortización acumulada) 200€
Activo corriente: 60750€
Existencias 50750
Materias primas 20750
Productos terminados 30000€
Disponible 10000
Bancos 10000

TOTAL ACTIVO

82259.93

PN Y PASIVO
Neto patrimonial 22259.93
Resultado del ejercicio -71204.25
Capital social 93464.18
Pasivo no corriente 60000
Deudas a l/p 60000
Total PN y Pasivo 82259.93

BALANCE año 2

ACTIVO

Activo no corriente: 20309.93
Inmovilizado material 20309.93
Local 18000€
Mobiliario 769.93€
Otros gastos 1940€
(Amortización acumulada) 400€
Activo corriente: 514500
Existencias 507500
Materias primas 207500€
Productos terminados 300000€
Disponible 7000€
Bancos 7000
Total activo 534809.93
PN Y PASIVO
Neto patrimonial 474809.93
Resultado del ejercicio 34993
Capital social 439816.93
Pasivo no corriente 60000
Deudas a l/p 60000
Total PN y Pasivo 534809.93

BALANCE año 3 

ACTIVO

Activo no corriente: 9609.93
Inmovilizado material 9609.93
Local 7500€
Mobilario 769.93€
Otros gastos 1940€
(Amortización acumulada) 600€
Activo corriente: 770750€
Existencias 761250
Materias primas 311250
Productos terminados 450000
Disponible 9500€
Bancos 9500
Total activo 780359.93€
PN Y PASIVO
Neto patrimonial 720359.93
Resultado del ejercicio             66843
Capital social 653516.93
Pasivo no corriente 60000
Deudas a l/p 60000
Total PN y Pasivo 780359.93