ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA
Plan de inversión.
| Plan de inversión |
PRECIO/TOTAL |
|
| Edificios, locales y terreno | Local guardería | 105.000 € |
| Instalaciones | Aire acondicionado | 900 € |
| Calefacción | 2.350 € | |
| Mobiliario | Sillas, puertas… etc | 4.637,51 € |
| Equipos informáticos | Ordenadores, impresora… etc | 499 € |
| Utillaje | Vasos, tenedores… | 43 € |
| Otros gastos | Higiene y seguridad | 71,77 € |
| TOTAL | 113.500 € |
Plan de financiación.
| Plan de financiación | 55.000 € | |
| Recursos propios | 5.000 € | |
| Créditos o prestamos | 50.000 € | |
| Subvenciones | 3.500 € | |
| Otros | - | |
| TOTAL | 113.500 € | |
Previsión de tesorería
| PERIODOS | 1º Cuatrimest | 2º Cuatrismest | 3ºCuatrismest |
TOTAL |
| Cobros por ventas o por servicios realizado | 4500 € | 6000 € | 7500 € | 18000 € |
| Cobros por IVA repercutido |
945 € |
1260 € |
1575 € |
3780 € |
| Aportación de capital | 5.000 € | 4000 € | 3500 € | 12500 € |
| Préstamo o créditos |
50.000 € |
- | - | 50.000 € |
| Otros | - | - | - | |
| TOTAL COBROS | 60445 € |
11260 € |
12575 € |
84280 € |
| Pago a proveedores por compras | 8443,28 € |
- |
- | 8443,28 € |
| Sueldos y salarios |
1488 € |
1488 € | 1488 € | 4464 € |
| Seguridad Social | 1933.32 € | 1933.32 € | 1933.32 € | 5799,96 € |
| Servicios bancarios o similares |
35 € |
- |
- |
35€ |
| Publicidad y promoción | 32 € | 32 € | 32 € | 96 € |
| Alquileres | - | - | - | - |
| Suministros | 250 € | 250 € | 250 € | 750 € |
| Mantenimiento y reparación | - | - | - | - |
| Servicios exteriores |
- |
- | - |
- |
| Prima de seguros |
100 € |
100 € | 100 € |
300 € |
| Gastos de transporte | - | - | - | - |
| Pago por inversiones | - | - | - | - |
| Intereses y devolución de créditos | 16000 € | 16000 € | 16000 € | 48000 € |
| Proveedores de activo fijos | - | - | - | - |
| IVA soportado |
5309,656 € |
3554 € | 3554 € | 13577,648 € |
| Otros gastos | - | - | - | - |
| TOTAL PAGOS | 31657,94 € | 23357,32 € | 23357,32 € |
78372,58 € |
| DIFERENCIA: COBROS-PAGOS | 12097 € | 10782,32 € | ||
| IVA A PAGAR O COMPENSAR |
Cuenta de perdidas y ganancias
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | ||||
| AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | ||
| Ventas netas | 18.000 € | 36.000 | 54.000 € | |
| Otros ingresos | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Compras netas | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Variacion existencias | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Gasto personal | -4.464 € | -8.929 € | -13.392 € | |
| Gastos externos | -3.346 € | -6.692 € | -10.038 € | |
| BAII | 10.190 € | 20.379 € | 30.570 € | |
| Ingresos financieros | 50.000 € | 100.000 | 150.000 | |
| Gastos financieros | -3.500 | -7.000 € | -10.500 € | |
| BAI | 46.500 € | 93.000 € | 139.500 € | |
| Imp. sobre beneficios | -13.950 € | -27.900 € | -41.850 € | |
| BDII | 32.550 € | 65.100 € | 97.650 € | |
Balance inicial de la empresa
|
ACTIVO NO CORRIENTE |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
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|
Inmovilizaciones inmaterial |
0 € |
Patrimonio neto |
||||||
|
Inmovilizaciones material |
110.179,51 € |
Capital |
5.000 € |
|||||
|
Utillaje |
43 € |
Resultado del ejercicio |
32.550 € |
|||||
|
Construcciones |
105.000 € |
Subvenciones |
5.579 € |
|||||
|
Mobiliario |
4.637,51 € |
Pasivo no corriente |
||||||
|
Equipos para el proceso de informacion |
499 € |
Deudas c/p ent. de credit. |
16.550 € |
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|
Pasivo corriente |
||||||||
|
ACTIVO CORRIENTE |
Hacienda publica acreed. |
46.500 € |
||||||
|
Existencias |
0 € |
Organismo seguridad social 5800,51 € |
||||||
|
Realizable |
0 € |
Acreed. por prest. de servicios 3.200 € |
||||||
|
Disponible |
5.000 € |
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|
Caja,euros |
5.000 € |
|||||||
|
TOTAL ACTIVO: 115179.51 € |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO: 115179.51 € |
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VAN
-55000+32550/1,05+65100/1,05+97650/1,05 = 131000