Área económico-financiera

Plan de Inversión y Financiación

PLAN DE INVERSIONES

TOTAL

Herramientas y utillaje 1000€
Elementos de transporte 1200€
Mobiliario y enseres 2500€
Local 1000€
Otros gastos 500€
Aplicaciones informáticas 2000€
TOTAL 8200€
PLAN DE FINANCIACIÓN TOTAL
Recursos propios 5000€
Créditos o préstamos 3000€
TOTAL 8000€

 

Previsión de Tesorería

PERIODOS 1º cuatrimestre 2º cuatrimestre 3º cuatrimestre
Cobros por ventas o por servicios realizados 13440€ 18480€ 20160€
Cobros por IVA repercutido 2823€ 3881€ 4233€
Aportación capital 1666€ 1666€ 1666€
Préstamo o créditos 6666€ 6666€ 6666€
TOTAL DE COBROS 24595€ 30693€ 32725€
 Alquileres  5000€  5000€  5000€
Pago a proveedores por compras 1100€ 560€ -
Sueldos y salarios 13600€ 13600€ 13600€
Publicidad y promoción 700€ - -
Suministros 1100€ 1100€ 1100€
Elementos de trasportes 400€ 400€ 400€
Otros gastos 500€ - -
 Seguridad Social  520€ 520€   520€
TOTAL DE PAGOS 22920€ 21180€ 20620€
DIFERENCIA 1675€ 9513€ 12105€

 

CUENTA DE RESULTADOS PROVISIONAL

AÑO 1

Ventas                                          76080€

Amortización acumulada      100€

Compras                                       4200€

Gastos                                           4000€

Resultado del explotación      67780€

Impuestos                                     30%

Resultado del ejercicio           47446€

           

AÑO 2

Ventas                                          98780€

Amortización acumulada       200€

Compras                                        2300€

Gastos                                           3450€

Resultado del explotación   92930€

 Impuestos                                     30%

Resultado del ejercicio          65051€

 

AÑO 3

Ventas                                          105900€

Amortización acumulada      300€

Compras                                       2045€

Gastos                                          1070€

Resultado del explotación   102485€

Impuestos                                 30%

Resultado del ejercicio          71739€

 

BALANCE A 3 AÑOS

BALANCE AÑO 1:

ACTIVO

Activo no corriente: 39400€
Inmovilizado material 39400
Maquinaria 1000€
Aplic. Informáticas 2000€
Mobiliario 2500€
Local 12000€
Otros gastos 500€
Elementos de transporte 1200€
Inversiones financieras a l/p 20300€
(Amortización acumulada) 100€
Activo corriente: 30998€
Disponible 30998€
Caja, euros 11000€
Bancos 19998€
Total activo 70398€
PN Y PASIVO
Neto patrimonial 67178€
Resultado del ejercicio 47446€
Capital 19732€
Pasivo corriente 3220€
Proveedores 1660€
Seguridad social 1560€
Total PN y Pasivo 70398€

 

BALANCE AÑO 2:

ACTIVO

Activo no corriente: 39400€
Inmovilizado material 39400€
Maquinaria 1000€
Aplic. Informáticas 2000€
Mobiliario 200
Local 12000€
Otros gastos 500€
Elementos de transporte 1200€
Inversiones financieras a l/p 20300€
(Amortización acumulada) 100€
Activo corriente: 30998€
Disponible 30998€
Caja, euros 11000€
Bancos 19998€
Total activo 70398€
PN Y PASIVO
Neto patrimonial 67178€
Resultado del ejercicio 65051€
Capital 2127€
Pasivo corriente 3220€
Proveedores 1660€
Seguridad social 1560€
Total PN y Pasivo 70398€

 

BALANCE AÑO 3:

ACTIVO

Activo no corriente: 39400€
Inmovilizado material 39400€
Maquinaria 500
Aplic. Informáticas 2000€
Local 12000€
Otros gastos 500€
Elementos de transporte 1200€
Inversiones financieras a l/p 30300€
(Amortización acumulada) 100€
Activo corriente: 30998€
Disponible 30998€
Caja, euros 11000€
Bancos 19998€
Total activo 80398€
PN Y PASIVO
Neto patrimonial 107617€
Resultado del ejercicio 71739€
Capital 5439€
Pasivo corriente 3220€
Proveedores 1660€
Seguridad social 1560€
Total PN y Pasivo 80398€