ÁREA ECONÓMICA FINANCIERA

PLAN DE INVERSIONES            
                 
PLAN DE INVERSIONES unidades*precio              
COSTES DIRECTOS                
Mobiliario                
Sillas   120 120            
 cubos  150 150            
colchonetas  tapiz oca 189 189            
mueble biblioteca 385 385            
baúl 286 286            
puzzle goma  30 30            
mesa   168 168            
juguetes  30 30            
cocina jug. 50 50            
túnel 16 16            
mini armarios  8 8            
perchas  40 40            
Total mobiliario                
1.472 €            
COSTES INDIRECTOS                
Alquiler 350 350            
 Suministros (agua, electricidad..) 250 250            
Impuestos                 
Otros 150 150            
Gastos de constitución 350 350            
Total   1.100 €            
COSTE TOTAL   1.100 €            
PLAN FINANCIACIÓN                
capital inicial   1000            
Subvenciones   1100            
Otros                
COSTE TOTAL   1100 €            
                 
                 
                 
PREVISIÓN DE TESORERÍA            
                 
        1º Cuatrimst 2º Cuatrimst 3º Cuatrimst TOTAL  
Cobros por ventas o por se5rvicios realizados 13.000 € 14.000 € 9.000 € 36.000 €  
Aportación capital     8.000 € 6.000 € 6.000,00 € 20.000 €  
Préstamo o créditos     1.000 € 1.000 € 1.000 € 3.000 €  
Subvenciones     131 € 131 € 131 € 394 €  
Pago a proveedores por compras   664,66 € 664,66 € 664,66 € 1.994,00 €  
Sueldos y salarios     9.600 € 9.600 € 9.600 € 28.800 €  
Seguridad Social TOTAL COBROS   1.200 € 1.200 € 1.200 € 3.600 €  
Impuestos y tasas     400 € 400 € 400 € 1.200 €  
Servicios bancarios o similares   400 € 300 € 200 € 900 €  
Publicidad y promoción     400 € 400 € 400 € 1.200 €  
Alquileres       200 € 200 € 200 € 600 €  
    cant. A pagar   13.865 € 13.764,66 € 13.664,66 € 41.294 €  
    beneficios   7.267 € 6.366,66 € 1.466,34 € 15.100 €  
                 
                 
                 
                 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS          
                 
                 
                 
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS            
      1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS      
VENTAS   36.000 € 42.876 € 28.680 €      
otros ingresos   14520€          
Gastos de personal   28.800 € 28.800 € 19.200 €      
Gastos externos   6.600 € 6.600 € 6.600 €      
Rtdo de explotación (BAII) 600 € 7.476 € 2.880 €      
 gastos financieros   3.996 € 3.996 € 2.000 €      
Rtdo de  antes de imp. (BAI) -3.396 € 3.480 € 880 €      
Impuestos     1.200 € 1.200 € 264 €      
Rtdo deL EJE. (BDII)   19.116 € 2.280 € 616 €      
PAGOS     40.596 € 40.596 € 28.064 €      
     
                 
                 
                 
                 
BALANCE                
            1 AÑO 2 AÑOS 3 AÑOS
  ANC              
ACTIVO   Equipos para procesos de la información 2.000 € 2.000 € 2.000 €
                 
            2.000 € 2.000 € 2.000 €
  AC Disponible            
    caja, euros       3.000 € 3.000 € 3.000 €
    banco c/c       3.996 € 3.996 € 3.996 €
    Realizable         8.996 €  
    Inversiones financieras     82.468 € 33.800 € 26.000 €
            91.464 € 17.992 € 31.660 €
total           93.464 € 51.792 € 34.996 €
                 
  PN Capital       59.712 € 42.876 € 28.680 €
PASIVO   reservas        100 € 100 € 100 €
    Rtdo del ejercicio     19.116 € 2.280 € 616 €
                 
            78.928 € 45.256 € 29.396 €
  PNC Deudas a l. p.     12.000 € 4.000 € 4.000 €
    entidades acreedoras financieras   1.336 € 1.336 € 1.336 €
    tl PNC       13.336 € 5.336 € 5.336 €
  PC Hp acreedora     1.200 € 1.200 € 264 €
    tl PC     1.200 € 1.200 € 264 €
total         93.464 € 51.792 € 34.996 €