PREVISIÓN DE TESORERÍA

 

El plan de tesorería del primer año.

PERIODOS 1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 3º CUATRIMESTRE TOTAL
Cobros por ventas 5994€ 9990€ 11988€ 27972€
IVA repercutido 1258,74€ 2097,90€ 2517,48€ 5874,12€
Aportación capital 3100€

-

-

3100€
Préstamo o créditos 5000€ - - 5000€
Subvenciones - - - -
Otros - - - -

TOTAL COBROS

15352,74€ 12087,90€ 14505,48€ 41946,12€
Pago a proveedores por compras 1507€ 2412,24€ 3015,53€ 6934,54€
Sueldos y salarios 4800€ 4800€ 4800€ 14400€
Seguridad Social 3600€ 3600€ 3600€ 10800€
Impuestos y tasas 200€ 200€ 200€ 600€
Comisiones - - - -
Servicios bancarios o similares - - - -
Publicidad y promoción 656€ 656€ 656€ 1968€
Alquileres 1300€ 1300€ 1300€ 3900€
Suministros 80€ 80€ 80€ 240€
Mantenimiento y reparación

0

200€ 300€ 500€
Servicios exteriores - - - -
Prima de seguros 100€ 100€ 100€ 300€
Gastos de transportes 120€ 120€ 120€ 360€
Pagos por inversión 0 - - -
Intereses y devolución de créditos 577,78€ 577,78€ 577,78€ 1733,30€
IVA soportado 434,05€ 434,05€ 434,05€ 1302,15€
Otros gastos - - - -
TOTAL PAGOS 13374,83€ 14280,07€ 14883,36€ 43067,99€
DIFERENCIA COBROS - PAGOS 1977,91€ -2192,17€ -377,88€ -1121,87€
IVA A PAGAR* O COMPENSAR        
NECESIDAD ADICIONAL 0 SOBRANTE DE FONDOS - - - -