PREVISIÓN DE TESORERÍA
El plan de tesorería del primer año.
| PERIODOS | 1º CUATRIMESTRE | 2º CUATRIMESTRE | 3º CUATRIMESTRE | TOTAL |
| Cobros por ventas | 5994€ | 9990€ | 11988€ | 27972€ |
| IVA repercutido | 1258,74€ | 2097,90€ | 2517,48€ | 5874,12€ |
| Aportación capital | 3100€ |
- |
- |
3100€ |
| Préstamo o créditos | 5000€ | - | - | 5000€ |
| Subvenciones | - | - | - | - |
| Otros | - | - | - | - |
|
TOTAL COBROS |
15352,74€ | 12087,90€ | 14505,48€ | 41946,12€ |
| Pago a proveedores por compras | 1507€ | 2412,24€ | 3015,53€ | 6934,54€ |
| Sueldos y salarios | 4800€ | 4800€ | 4800€ | 14400€ |
| Seguridad Social | 3600€ | 3600€ | 3600€ | 10800€ |
| Impuestos y tasas | 200€ | 200€ | 200€ | 600€ |
| Comisiones | - | - | - | - |
| Servicios bancarios o similares | - | - | - | - |
| Publicidad y promoción | 656€ | 656€ | 656€ | 1968€ |
| Alquileres | 1300€ | 1300€ | 1300€ | 3900€ |
| Suministros | 80€ | 80€ | 80€ | 240€ |
| Mantenimiento y reparación |
0 |
200€ | 300€ | 500€ |
| Servicios exteriores | - | - | - | - |
| Prima de seguros | 100€ | 100€ | 100€ | 300€ |
| Gastos de transportes | 120€ | 120€ | 120€ | 360€ |
| Pagos por inversión | 0 | - | - | - |
| Intereses y devolución de créditos | 577,78€ | 577,78€ | 577,78€ | 1733,30€ |
| IVA soportado | 434,05€ | 434,05€ | 434,05€ | 1302,15€ |
| Otros gastos | - | - | - | - |
| TOTAL PAGOS | 13374,83€ | 14280,07€ | 14883,36€ | 43067,99€ |
| DIFERENCIA COBROS - PAGOS | 1977,91€ | -2192,17€ | -377,88€ | -1121,87€ |
| IVA A PAGAR* O COMPENSAR | ||||
| NECESIDAD ADICIONAL 0 SOBRANTE DE FONDOS | - | - | - | - |